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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 040.00 | 420.00 | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 240.00 | 77 887.00 | 77 354.00 | 155 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 060.00 | 82 286.00 | 107 774.00 | 190 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 720.00 | 6 474.00 | 935 246.00 | 941 720.00 |
BZ Autres créances | 469 787.00 | | 469 787.00 | 469 787.00 |
CF Disponibilités | 234 207.00 | | 234 207.00 | 234 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 294.00 | 6 474.00 | 1 826 820.00 | 1 833 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 354.00 | 88 760.00 | 1 934 594.00 | 2 023 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 137 276.00 | 44 838.00 | | 137 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 219.00 | 92 438.00 | | -41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 482 158.00 | 523 376.00 | | 482 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 587.00 | 39 797.00 | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 658.00 | 413 449.00 | | 495 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 142.00 | 809 418.00 | | 770 142.00 |
EA Autres dettes | 156 050.00 | 394 275.00 | | 156 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 437.00 | 1 656 938.00 | | 1 452 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 594.00 | 2 180 314.00 | | 1 934 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 3 236.00 | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 449.00 | | 611.00 | 192 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 190 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 989.00 | | 611.00 | 155 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 043.00 | 30 243.00 | | 52 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 865.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | 29 378.00 | | 49 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | 1 745.00 | 420.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 1 745.00 | 420.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | 1 745.00 | 420.00 | 5 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 745.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 658.00 | 495 658.00 | | 495 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 778.00 | 267 778.00 | | 267 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
UX Autres créances clients | 934 311.00 | | | 934 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 239.00 | 20 073.00 | 8 166.00 | 28 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
VP Divers | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 233.00 | 1 441 233.00 | | 1 441 233.00 |
VW T.V.A. | 329 890.00 | 329 890.00 | | 329 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 437.00 | 1 444 270.00 | 8 166.00 | 1 452 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |