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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 1 106.00 | 273.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 049.00 | 45 496.00 | 30 553.00 | 76 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 572.00 | 46 602.00 | 72 970.00 | 119 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 619.00 | 6 624.00 | 583 995.00 | 590 619.00 |
BZ Autres créances | 605 507.00 | | 605 507.00 | 605 507.00 |
CF Disponibilités | 499 486.00 | | 499 486.00 | 499 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 081.00 | 6 624.00 | 1 928 457.00 | 1 935 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 653.00 | 53 226.00 | 2 001 426.00 | 2 054 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 354 825.00 | 268 749.00 | | 354 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 708.00 | 86 076.00 | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 752 633.00 | 740 925.00 | | 752 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 706.00 | 238 960.00 | | 221 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 893.00 | 308 188.00 | | 322 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 597.00 | 665 438.00 | | 563 597.00 |
EA Autres dettes | 140 598.00 | 14 540.00 | | 140 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 793.00 | 1 227 125.00 | | 1 248 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 426.00 | 1 968 050.00 | | 2 001 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 187.00 | | 5 324 187.00 | 5 324 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 187.00 | | 5 324 187.00 | 5 324 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | 6 352.00 | | 3 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 681.00 | 57 204.00 | | 35 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284.00 | 96.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 214.00 | 63 653.00 | | 40 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | 1 229.00 | | 6 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 979.00 | 1 334.00 | | 26 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 372.00 | 5 998.00 | | 33 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | 57 655.00 | | 6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 2 617.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 585.00 | 4 900 684.00 | | 5 615 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 876.00 | 4 814 608.00 | | 5 603 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 708.00 | 86 076.00 | | 11 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 270.00 | 354 419.00 | | 506 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 629.00 | | 42 123.00 | 112 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 903.00 | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 181.00 | 119 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 277.00 | 77 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 726.00 | | 29 979.00 | 71 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 12 144.00 | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 871.00 | 7 312.00 | 12 581.00 | 51 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 871.00 | 7 312.00 | 12 581.00 | 51 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | 2 897.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | 2 897.00 | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | 2 897.00 | 9 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 893.00 | 322 893.00 | | 322 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 582 670.00 | 582 670.00 | | 582 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 503.00 | 48 480.00 | 171 023.00 | 219 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VP Divers | 210 644.00 | 210 644.00 | | 210 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 135.00 | 363 135.00 | | 363 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 624.00 | 1 214 480.00 | 12 144.00 | 1 226 624.00 |
VW T.V.A. | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 793.00 | 1 077 770.00 | 171 023.00 | 1 248 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |