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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 276.00 | 710.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 291.00 | 74 257.00 | 38 033.00 | 112 291.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 777.00 | 75 534.00 | 69 243.00 | 144 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 410.00 | 10 200.00 | 689 209.00 | 699 410.00 |
BZ Autres créances | 380 550.00 | | 380 550.00 | 380 550.00 |
CF Disponibilités | 406 739.00 | | 406 739.00 | 406 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 674.00 | 10 200.00 | 1 668 473.00 | 1 678 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 451.00 | 85 734.00 | 1 737 717.00 | 1 823 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 206 221.00 | 96 057.00 | | 206 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 526.00 | 110 164.00 | | 62 526.00 |
DL TOTAL (I) | 654 848.00 | 592 321.00 | | 654 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | 22 483.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 320.00 | 334 357.00 | | 266 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 785.00 | 691 452.00 | | 665 785.00 |
EA Autres dettes | 135 424.00 | 236 361.00 | | 135 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 868.00 | 1 284 655.00 | | 1 082 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 717.00 | 1 876 977.00 | | 1 737 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 120.00 | | 9 000.00 | 191 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 342.00 | 144 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 982.00 | 114 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 660.00 | | 7 600.00 | 157 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 744.00 | 24 233.00 | 54 442.00 | 105 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | 24 233.00 | 50 982.00 | 102 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | 1 557.00 | 1 210.00 | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 1 557.00 | 1 210.00 | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 1 557.00 | 1 210.00 | 9 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 321.00 | 266 321.00 | | 266 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 790.00 | 233 790.00 | | 233 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 687 170.00 | 687 170.00 | | 687 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VP Divers | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 410.00 | 1 106 410.00 | | 1 106 410.00 |
VW T.V.A. | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 869.00 | 1 082 869.00 | | 1 082 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |