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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 300.00 | 100 924.00 | 55 376.00 | 156 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 120.00 | 105 744.00 | 85 376.00 | 191 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 495.00 | 9 854.00 | 830 641.00 | 840 495.00 |
BZ Autres créances | 359 274.00 | | 359 274.00 | 359 274.00 |
CF Disponibilités | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 455.00 | 9 854.00 | 1 791 601.00 | 1 801 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 575.00 | 115 598.00 | 1 876 977.00 | 1 992 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
DL TOTAL (I) | 592 322.00 | | | 592 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 358.00 | | | 334 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 453.00 | | | 691 453.00 |
EA Autres dettes | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 656.00 | | | 1 284 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 977.00 | | | 1 876 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 656.00 | | | 1 284 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 764 704.00 | | 5 764 704.00 | 5 764 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 704.00 | | 5 764 704.00 | 5 764 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 142.00 | | | 6 123 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 978.00 | | | 6 012 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665 054.00 | | | 665 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 060.00 | | 1 060.00 | 190 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 600.00 | | 1 060.00 | 156 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 286.00 | 23 458.00 | | 82 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 420.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 247.00 | 23 037.00 | | 79 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 3 830.00 | 450.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | 3 830.00 | 450.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | 3 830.00 | 450.00 | 6 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 002.00 | 253 002.00 | | 253 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
UX Autres créances clients | 828 670.00 | 828 670.00 | | 828 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VP Divers | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 738.00 | 1 227 738.00 | | 1 227 738.00 |
VW T.V.A. | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 656.00 | 1 284 656.00 | | 1 284 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |