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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 514.00 | | 482 514.00 | 482 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 043.00 | | 667 043.00 | 667 043.00 |
CU Autres participations | 482 514.00 | | 482 514.00 | 482 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 366.00 | 5 038.00 | | 8 366.00 |
DG Autres réserves | 158 973.00 | 95 736.00 | | 158 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 777.00 | 66 565.00 | | 56 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | 1 424.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 456 043.00 | 398 763.00 | | 456 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 170.00 | 187 715.00 | | 151 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 413.00 | 23 671.00 | | 38 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 450.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 501.00 | 18 539.00 | | 19 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 000.00 | 231 375.00 | | 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 043.00 | 630 138.00 | | 667 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 298.00 | 82 549.00 | | 98 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 422.00 | 2 300.00 | | 9 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 087.00 | 43 685.00 | | 45 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 503.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 14 891.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 14 408.00 | | 13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 121.00 | 245 661.00 | | 254 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 344.00 | 179 096.00 | | 197 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 777.00 | 66 565.00 | | 56 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 659.00 | 4 210.00 | | 20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 514.00 | | | 482 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 514.00 | | | 482 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 826.00 | 36 125.00 | 112 701.00 | 148 826.00 |
VI Groupe et associés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VW T.V.A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 000.00 | 98 298.00 | 112 701.00 | 211 000.00 |