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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 197.00 | 598.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 459.00 | 197.00 | 483 262.00 | 483 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 846.00 | | 274 846.00 | 274 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 305.00 | 197.00 | 758 108.00 | 758 305.00 |
CU Autres participations | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 14 292.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 330 159.00 | 271 569.00 | | 330 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 407.00 | 61 674.00 | | 73 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 653 457.00 | 580 049.00 | | 653 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 108.00 | 77 133.00 | | 40 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837.00 | 16 431.00 | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 458.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 18 433.00 | | 43 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 652.00 | 114 456.00 | | 104 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 108.00 | 694 506.00 | | 758 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 652.00 | 76 154.00 | | 104 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | 9 396.00 | | 9 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 533.00 | 44 666.00 | | 44 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 12 405.00 | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 123.00 | 262 549.00 | | 266 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 716.00 | 200 875.00 | | 192 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 407.00 | 61 674.00 | | 73 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 254.00 | 20 062.00 | | 15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 664.00 | | 795.00 | 482 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 664.00 | | | 482 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |