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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CF Disponibilités | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 706.00 | | 355 706.00 | 355 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 370.00 | | 838 370.00 | 838 370.00 |
CU Autres participations | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 17 376.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 397 942.00 | 330 159.00 | | 397 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 669.00 | 73 407.00 | | 118 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 772 126.00 | 653 457.00 | | 772 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 40 108.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 902.00 | 18 837.00 | | 23 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 700.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 43 006.00 | | 40 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 245.00 | 104 652.00 | | 66 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 370.00 | 758 108.00 | | 838 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 245.00 | 104 652.00 | | 66 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 9 707.00 | | 9 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 823.00 | 44 533.00 | | 43 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 652.00 | 266 123.00 | | 302 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 983.00 | 192 716.00 | | 183 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 669.00 | 73 407.00 | | 118 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 176.00 | 15 254.00 | | 21 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 459.00 | | | 483 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 482 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 664.00 | | | 482 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |