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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 133 115.00 | | 133 115.00 | 133 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 506.00 | | 694 506.00 | 694 506.00 |
CU Autres participations | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 292.00 | 11 205.00 | | 14 292.00 |
DG Autres réserves | 271 569.00 | 212 911.00 | | 271 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 674.00 | 61 745.00 | | 61 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514.00 | 2 430.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 580 049.00 | 518 291.00 | | 580 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 133.00 | 114 482.00 | | 77 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 431.00 | 49 130.00 | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 606.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 433.00 | 12 692.00 | | 18 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 456.00 | 178 910.00 | | 114 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 506.00 | 697 202.00 | | 694 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 154.00 | 103 046.00 | | 76 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 658.00 | | 212 658.00 | 212 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 658.00 | | 212 658.00 | 212 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | 9 231.00 | | 9 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 666.00 | 43 967.00 | | 44 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 503.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 503.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -503.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 9 933.00 | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 549.00 | 258 469.00 | | 262 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 875.00 | 196 724.00 | | 200 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 674.00 | 61 745.00 | | 61 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 664.00 | | | 482 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 664.00 | | | 482 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 865.00 | 37 562.00 | 38 302.00 | 75 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VW T.V.A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 456.00 | 76 154.00 | 38 302.00 | 114 456.00 |