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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 670.00 | 8 058.00 | 17 611.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 670.00 | 8 058.00 | 17 611.00 | 25 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 536.00 | 1 378.00 | 782 158.00 | 783 536.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 588.00 | 1 378.00 | 787 210.00 | 788 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 258.00 | 9 436.00 | 804 821.00 | 814 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 330.00 | 28 233.00 | | 45 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 312.00 | 17 097.00 | | 22 312.00 |
DL TOTAL (I) | 87 643.00 | 65 330.00 | | 87 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 999.00 | 310 102.00 | | 690 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | 17 052.00 | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 177.00 | 327 154.00 | | 717 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 821.00 | 392 485.00 | | 804 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 370.00 | | 2 300.00 | 23 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | | 2 300.00 | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 4 101.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 4 101.00 | | 3 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 999.00 | 690 999.00 | | 690 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 783 536.00 | | | 783 536.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 613.00 | 787 613.00 | | 787 613.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 177.00 | 717 177.00 | | 717 177.00 |