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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 870.00 | 11 987.00 | 23 883.00 | 35 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 270.00 | 11 987.00 | 26 283.00 | 38 270.00 |
BT Marchandises | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 035.00 | 702.00 | 949 333.00 | 950 035.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 753.00 | 702.00 | 993 051.00 | 993 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 023.00 | 12 689.00 | 1 019 334.00 | 1 032 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DH Report à nouveau | 45 331.00 | 45 330.00 | | 45 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 571.00 | 22 312.00 | | 32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 120 214.00 | 87 643.00 | | 120 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 373.00 | 690 999.00 | | 845 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 26 178.00 | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 120.00 | 717 177.00 | | 899 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 334.00 | 804 821.00 | | 1 019 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 121.00 | | | 899 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 807.00 | | 2 573 807.00 | 2 573 807.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 807.00 | | 2 573 807.00 | 2 573 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 8 654.00 | | 11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 314.00 | 3 432 483.00 | | 2 578 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 743.00 | 3 410 171.00 | | 2 545 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 571.00 | 22 312.00 | | 32 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 670.00 | | 10 200.00 | 25 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 400.00 | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | | 10 200.00 | 25 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 3 928.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 3 928.00 | | 8 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 676.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | 676.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | 676.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 373.00 | 845 373.00 | | 845 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 950 035.00 | 950 035.00 | | 950 035.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 631.00 | 955 631.00 | | 955 631.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 121.00 | 899 121.00 | | 899 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
ST Autres comptes | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 819.00 | | | 100 819.00 |