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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 870.00 | 24 010.00 | 21 859.00 | 45 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 130.00 | 786.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 186.00 | 24 141.00 | 25 045.00 | 49 186.00 |
BT Marchandises | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
BZ Autres créances | 477 595.00 | | 477 595.00 | 477 595.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 186.00 | | 805 186.00 | 805 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 372.00 | 24 141.00 | 830 231.00 | 854 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 807.00 | 52 882.00 | | 128 807.00 |
DH Report à nouveau | | 45 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 30 593.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 162 043.00 | 150 807.00 | | 162 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 19 418.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 130.00 | 503 537.00 | | 441 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 13 752.00 | | 26 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 187.00 | 536 707.00 | | 668 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 231.00 | 687 515.00 | | 830 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 321 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 610.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 610.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | -535.00 | | -9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 11 897.00 | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 541.00 | 1 539 696.00 | | 1 322 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 305.00 | 1 509 102.00 | | 1 311 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | 30 593.00 | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 270.00 | | 916.00 | 48 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | | 916.00 | 45 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 750.00 | 6 391.00 | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 6 391.00 | | 17 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 130.00 | 441 130.00 | | 441 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 461 366.00 | 461 366.00 | | 461 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 853.00 | 698 853.00 | | 698 853.00 |
VW T.V.A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 187.00 | 668 187.00 | | 668 187.00 |