| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 870.00 | 17 750.00 | 28 119.00 | 45 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 270.00 | 17 750.00 | 30 519.00 | 48 270.00 |
BT Marchandises | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 381.00 | 702.00 | 604 679.00 | 605 381.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 697.00 | 702.00 | 656 995.00 | 657 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 967.00 | 18 452.00 | 687 515.00 | 705 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 882.00 | 20 312.00 | | 52 882.00 |
DH Report à nouveau | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | 32 570.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 150 807.00 | 120 213.00 | | 150 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 418.00 | 11 571.00 | | 19 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 537.00 | 845 373.00 | | 503 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 752.00 | 42 175.00 | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 707.00 | 899 120.00 | | 536 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 515.00 | 1 019 334.00 | | 687 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 538 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 275.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 275.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -275.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 996.00 | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 696.00 | 2 578 314.00 | | 1 539 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 102.00 | 2 545 743.00 | | 1 509 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | 32 570.00 | | 30 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 270.00 | | 10 000.00 | 38 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | | 10 000.00 | 35 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 5 762.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 5 762.00 | | 11 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 537.00 | 503 537.00 | | 503 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 605 381.00 | 605 381.00 | | 605 381.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -721.00 | -721.00 | | -721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 400.00 | 612 400.00 | | 612 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 707.00 | 536 707.00 | | 536 707.00 |