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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 236.00 | 13 178.00 | 25 058.00 | 38 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 530.00 | 735.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 051.00 | 13 708.00 | 1 175 344.00 | 1 189 051.00 |
BT Marchandises | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BZ Autres créances | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
CF Disponibilités | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 882.00 | | 404 882.00 | 404 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 934.00 | 13 708.00 | 1 580 226.00 | 1 593 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 608.00 | 68 603.00 | | 149 608.00 |
DL TOTAL (I) | 228 211.00 | 78 603.00 | | 228 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 307.00 | 932 610.00 | | 853 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 734.00 | 294 494.00 | | 303 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | 109 587.00 | | 127 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 382.00 | 57 939.00 | | 67 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 015.00 | 1 394 629.00 | | 1 352 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 226.00 | 1 473 232.00 | | 1 580 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 688.00 | 21 335.00 | | 59 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 582.00 | 1 205 953.00 | | 1 513 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 974.00 | 1 137 350.00 | | 1 363 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 608.00 | 68 603.00 | | 149 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 926.00 | 6 782.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 6 782.00 | | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 307.00 | 80 644.00 | 334 045.00 | 853 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 015.00 | 579 352.00 | 334 045.00 | 1 352 015.00 |