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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 219.00 | 33 236.00 | 8 983.00 | 42 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 851.00 | 27 675.00 | 12 176.00 | 39 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 720.00 | 60 911.00 | 1 171 809.00 | 1 232 720.00 |
BT Marchandises | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BZ Autres créances | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
CF Disponibilités | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 549.00 | | 465 549.00 | 465 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 269.00 | 60 911.00 | 1 637 358.00 | 1 698 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 797.00 | 393 904.00 | | 491 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 473.00 | 117 894.00 | | 149 473.00 |
DL TOTAL (I) | 652 270.00 | 522 797.00 | | 652 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 593.00 | 624 349.00 | | 533 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 150.00 | 294 801.00 | | 285 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 162.00 | 124 455.00 | | 138 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 182.00 | 24 013.00 | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 088.00 | 1 067 618.00 | | 985 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 358.00 | 1 590 415.00 | | 1 637 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 497 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 022.00 | 40 146.00 | | 49 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 418.00 | 1 636 208.00 | | 1 741 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 946.00 | 1 518 315.00 | | 1 591 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 472.00 | 117 893.00 | | 149 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 10 094.00 | | 50 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | 10 094.00 | | 50 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 150.00 | 285 150.00 | | 285 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 593.00 | 94 415.00 | 354 965.00 | 533 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 427.00 | 183 427.00 | | 183 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 088.00 | 545 910.00 | 354 965.00 | 985 088.00 |