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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 219.00 | 25 127.00 | 17 092.00 | 42 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 749.00 | 12 588.00 | 24 161.00 | 36 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 618.00 | 37 714.00 | 1 191 903.00 | 1 229 618.00 |
BT Marchandises | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BZ Autres créances | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
CF Disponibilités | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 516.00 | | 390 518.00 | 390 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 136.00 | 37 714.00 | 1 582 422.00 | 1 620 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 301.00 | 187 211.00 | | 290 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 603.00 | 143 090.00 | | 133 603.00 |
DL TOTAL (I) | 434 904.00 | 341 301.00 | | 434 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 713 801.00 | 801 970.00 | | 713 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 209.00 | 295 640.00 | | 294 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 116 021.00 | | 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 833.00 | 29 783.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 518.00 | 1 243 413.00 | | 1 147 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 422.00 | 1 584 714.00 | | 1 582 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | 48 332.00 | | 47 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 600.00 | 1 587 222.00 | | 1 748 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 997.00 | 1 444 132.00 | | 1 614 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 603.00 | 143 090.00 | | 133 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 102.00 | 13 421.00 | 809.00 | 25 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 102.00 | 13 421.00 | 809.00 | 25 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 811.00 | 89 588.00 | 360 187.00 | 713 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 209.00 | 294 209.00 | | 294 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |