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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 219.00 | 30 870.00 | 11 349.00 | 42 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 19 947.00 | 17 501.00 | 37 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 318.00 | 50 817.00 | 1 179 501.00 | 1 230 318.00 |
BT Marchandises | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BZ Autres créances | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
CF Disponibilités | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 916.00 | | 410 916.00 | 410 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 232.00 | 50 817.00 | 1 590 415.00 | 1 641 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 904.00 | 290 301.00 | | 393 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 894.00 | 133 603.00 | | 117 894.00 |
DL TOTAL (I) | 522 797.00 | 434 904.00 | | 522 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 624 349.00 | 713 801.00 | | 624 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 801.00 | 294 209.00 | | 294 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 455.00 | 118 665.00 | | 124 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 013.00 | 20 833.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 618.00 | 1 147 518.00 | | 1 067 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 415.00 | 1 582 422.00 | | 1 590 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 422 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 47 308.00 | | 40 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 208.00 | 1 748 600.00 | | 1 636 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 315.00 | 1 614 997.00 | | 1 518 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 893.00 | 133 603.00 | | 117 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 714.00 | 13 103.00 | | 37 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 13 103.00 | | 37 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 349.00 | 90 864.00 | 358 696.00 | 624 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 964.00 | 195 964.00 | | 195 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 618.00 | 534 134.00 | 358 696.00 | 1 067 618.00 |