| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 109 992.00 | 10 016 000.00 | 1 093 992.00 | 11 109 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 443 115.00 | 12 309 665.00 | 76 133 450.00 | 88 443 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 020.00 | | 355 020.00 | 355 020.00 |
BZ Autres créances | 2 165 494.00 | | 2 165 494.00 | 2 165 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 514.00 | | 2 520 514.00 | 2 520 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 963 629.00 | 12 309 665.00 | 78 653 964.00 | 90 963 629.00 |
CU Autres participations | 77 333 123.00 | 2 293 665.00 | 75 039 458.00 | 77 333 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 510 000.00 | 16 510 000.00 | | 38 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 477.00 | | | -350 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 602 115.00 | -350 477.00 | | -14 602 115.00 |
DK Provisions réglementées | 631 831.00 | 189 741.00 | | 631 831.00 |
DL TOTAL (I) | 24 189 239.00 | 16 349 264.00 | | 24 189 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 805 705.00 | 26 939 752.00 | | 49 805 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 441.00 | 400 588.00 | | 4 153 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 280.00 | | | 287 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 464 725.00 | 27 340 340.00 | | 54 464 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 653 964.00 | 43 689 605.00 | | 78 653 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 805 705.00 | | | 49 805 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 307 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 309 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 160 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 089.00 | | | 442 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 089.00 | 189 741.00 | | 442 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 089.00 | 189 741.00 | | 442 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 089.00 | -189 741.00 | | -442 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 470.00 | | | 384 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986 585.00 | 350 477.00 | | 14 986 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 602 115.00 | -350 477.00 | | -14 602 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 805 705.00 | 212 936.00 | 49 592 769.00 | 49 805 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 441.00 | 4 153 441.00 | | 4 153 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 109 992.00 | 73 992.00 | | 11 109 992.00 |
VC Groupe et associés | 839 001.00 | | | 839 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 592 769.00 | | | 49 592 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 890 000.00 | | | 26 890 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028 242.00 | | | 1 028 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630 506.00 | 2 594 506.00 | 11 036 000.00 | 13 630 506.00 |
VW T.V.A. | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 464 726.00 | 4 871 957.00 | 49 592 769.00 | 54 464 726.00 |