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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 338.00 | 9 760.00 | 42 578.00 | 52 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 732.00 | 499.00 | 1 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 802 333.00 | 30 685 583.00 | 48 116 751.00 | 78 802 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 056 218.00 | 84 856 933.00 | 123 199 284.00 | 208 056 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 1 494 070.00 | | 1 494 070.00 | 1 494 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 908.00 | | 1 567 908.00 | 1 567 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 624 125.00 | 84 856 933.00 | 124 767 192.00 | 209 624 125.00 |
CU Autres participations | 129 190 115.00 | 54 160 859.00 | 75 029 256.00 | 129 190 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 510 000.00 | 54 510 000.00 | | 54 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 804 063.00 | -111 289 981.00 | | -106 804 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 199 200.00 | 4 485 918.00 | | -13 199 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 039 322.00 | 2 579 755.00 | | 3 039 322.00 |
DL TOTAL (I) | -62 453 940.00 | -49 714 308.00 | | -62 453 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 829 123.00 | 124 757 921.00 | | 172 829 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 771.00 | 1 360 452.00 | | 1 485 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 889.00 | 906 031.00 | | 862 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 12 013 687.00 | 10 274 383.00 | | 12 013 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 207 132.00 | 137 323 687.00 | | 187 207 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 767 192.00 | 87 609 379.00 | | 124 767 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 235.00 | | 2 560 235.00 | 2 560 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 235.00 | | 2 560 235.00 | 2 560 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 116 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 139 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 160 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 7 579 595.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 7 579 595.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 895.00 | 6 110 000.00 | | 578 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 567.00 | 649 308.00 | | 459 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 661.00 | 6 759 308.00 | | 1 038 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 634.00 | 820 287.00 | | -1 038 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 446.00 | 36 202 217.00 | | 2 968 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 645.00 | 31 716 299.00 | | 16 167 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 199 200.00 | 4 485 918.00 | | -13 199 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 289 452.00 | | 47 702 996.00 | 160 289 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 992 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 992 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 289 452.00 | | 47 702 996.00 | 160 289 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 829 123.00 | | 172 829 123.00 | 172 829 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 771.00 | 1 485 771.00 | | 1 485 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 007.00 | 435 007.00 | | 435 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 930.00 | 379 930.00 | | 379 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 802 333.00 | | 78 802 333.00 | 78 802 333.00 |
UX Autres créances clients | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 729 669.00 | 11 729 669.00 | | 11 729 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 103 040.00 | | | 48 103 040.00 |
VP Divers | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 342.00 | 1 034 342.00 | | 1 034 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 370 241.00 | 1 567 908.00 | 78 802 333.00 | 80 370 241.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 207 132.00 | 14 378 009.00 | 172 829 123.00 | 187 207 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |