| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 019 183.00 | 40 433 999.00 | 16 585 184.00 | 57 019 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 350 234.00 | 101 010 486.00 | 91 339 748.00 | 192 350 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
BZ Autres créances | 1 318 264.00 | | 1 318 264.00 | 1 318 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 316.00 | | 1 543 316.00 | 1 543 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 893 550.00 | 101 010 486.00 | 92 883 064.00 | 193 893 550.00 |
CU Autres participations | 135 331 051.00 | 60 576 487.00 | 74 754 564.00 | 135 331 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 510 000.00 | 54 510 000.00 | | 54 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 031 385.00 | -14 952 592.00 | | -80 031 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 258 597.00 | -65 078 792.00 | | -31 258 597.00 |
DK Provisions réglementées | 1 930 447.00 | 1 281 139.00 | | 1 930 447.00 |
DL TOTAL (I) | -54 849 534.00 | -24 240 246.00 | | -54 849 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 774 776.00 | 64 126 200.00 | | 136 774 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 113.00 | 1 217 821.00 | | 1 367 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 444.00 | 278 167.00 | | 482 444.00 |
EA Autres dettes | 9 107 927.00 | 6 545 303.00 | | 9 107 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 732 598.00 | 72 167 490.00 | | 147 732 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 883 064.00 | 47 927 244.00 | | 92 883 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 774 776.00 | | | 136 774 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 531 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 781 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 681 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 266 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 609 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 308.00 | 649 308.00 | | 649 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 308.00 | 649 308.00 | | 649 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 308.00 | -649 308.00 | | -649 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 804.00 | 807 817.00 | | 7 946 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 205 401.00 | 65 886 609.00 | | 39 205 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 258 597.00 | -65 078 792.00 | | -31 258 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 335 603.00 | 19 098 396.00 | 5 000 000.00 | 26 335 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 228 919.00 | 32 781 568.00 | 5 000 000.00 | 73 228 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 228 919.00 | 32 781 568.00 | 5 000 000.00 | 73 228 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 774 776.00 | 913 421.00 | 135 861 356.00 | 136 774 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 113.00 | 1 367 113.00 | | 1 367 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 019 183.00 | 1 932 524.00 | 55 086 659.00 | 57 019 183.00 |
UX Autres créances clients | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 935 573.00 | 8 935 573.00 | | 8 935 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 132 492.00 | | | 73 132 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111 163.00 | 1 111 163.00 | | 1 111 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 484 720.00 | 3 398 062.00 | 55 086 659.00 | 58 484 720.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 732 598.00 | 11 871 243.00 | 135 861 356.00 | 147 732 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |