| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 322.00 | 910.00 | 1 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 699 293.00 | 30 685 583.00 | 13 711.00 | 30 699 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 290 684.00 | 78 130 587.00 | 82 160 097.00 | 160 290 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 759.00 | | 3 498 759.00 | 3 498 759.00 |
BZ Autres créances | 1 950 523.00 | | 1 950 523.00 | 1 950 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 449 282.00 | | 5 449 282.00 | 5 449 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 739 966.00 | 78 130 587.00 | 87 609 379.00 | 165 739 966.00 |
CU Autres participations | 129 590 159.00 | 47 444 682.00 | 82 145 476.00 | 129 590 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 510 000.00 | 54 510 000.00 | | 54 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 289 981.00 | -80 031 385.00 | | -111 289 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485 918.00 | -31 258 597.00 | | 4 485 918.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579 755.00 | 1 930 447.00 | | 2 579 755.00 |
DL TOTAL (I) | -49 714 308.00 | -54 849 534.00 | | -49 714 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 757 921.00 | 136 774 776.00 | | 124 757 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 452.00 | 1 367 113.00 | | 1 360 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 031.00 | 482 444.00 | | 906 031.00 |
EA Autres dettes | 10 274 383.00 | 9 107 927.00 | | 10 274 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 323 687.00 | 147 732 598.00 | | 137 323 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 609 379.00 | 92 883 064.00 | | 87 609 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 757 921.00 | | | 124 757 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 320 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 320 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 43 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 867 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 301 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 987 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 606 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 694 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 579 596.00 | | | 7 579 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 579 596.00 | | | 7 579 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110 000.00 | | | 6 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 308.00 | 649 308.00 | | 649 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759 308.00 | 649 308.00 | | 6 759 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 288.00 | -649 308.00 | | 820 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 202 218.00 | 7 946 804.00 | | 36 202 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 716 299.00 | 39 205 401.00 | | 31 716 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485 918.00 | -31 258 597.00 | | 4 485 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 350 234.00 | | 3 614 917.00 | 192 350 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 675 699.00 | 160 289 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 675 699.00 | 160 289 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 350 234.00 | | 3 614 917.00 | 192 350 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 757 921.00 | 1 143 641.00 | 123 614 280.00 | 124 757 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 452.00 | 1 360 452.00 | | 1 360 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 548.00 | 364 548.00 | | 364 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 852.00 | 443 852.00 | | 443 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 699 293.00 | 1 200 897.00 | 29 498 396.00 | 30 699 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 759.00 | 3 498 759.00 | | 3 498 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 108 015.00 | 10 108 015.00 | | 10 108 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647 075.00 | | | 12 647 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753 468.00 | 753 468.00 | | 753 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 390.00 | 982 390.00 | | 982 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 148 576.00 | 5 449 282.00 | 30 699 293.00 | 36 148 576.00 |
VW T.V.A. | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 329 672.00 | 12 571 751.00 | 124 757 921.00 | 137 329 672.00 |