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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 108.00 | 492 035.00 | 2 481 073.00 | 2 973 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 638 428.00 | | 2 638 428.00 | 2 638 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 1 273.00 | 19 088.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 534.00 | 10 477.00 | 93 057.00 | 103 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 306.00 | 503 784.00 | 5 281 521.00 | 5 785 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 810.00 | | 1 785 810.00 | 1 785 810.00 |
BZ Autres créances | 1 248 526.00 | | 1 248 526.00 | 1 248 526.00 |
CF Disponibilités | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 846.00 | | 348 846.00 | 348 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 550.00 | | 3 681 550.00 | 3 681 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 892.00 | 503 784.00 | 8 971 108.00 | 9 474 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838 385.00 | | | -4 838 385.00 |
DL TOTAL (I) | -4 833 385.00 | | | -4 833 385.00 |
DP Provisions pour risques | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947 225.00 | | | 10 947 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 713.00 | | | 1 865 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 497.00 | | | 723 497.00 |
EA Autres dettes | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 793 003.00 | | | 13 793 003.00 |
ED (V) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 108.00 | | | 8 971 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 182.00 | 1 823 999.00 | 2 861 181.00 | 1 037 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 182.00 | 1 823 999.00 | 2 861 181.00 | 1 037 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 260 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 784.00 | |
GE Autres charges | | | 820 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 726.00 | | | 4 163 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 111.00 | | | 9 002 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 838 385.00 | | | -4 838 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 729 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 096.00 | 5 785 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 942 726.00 | 5 611 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 123 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 554 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 503 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 492 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 332.00 | 2 296.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 332.00 | 2 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 332.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 713.00 | 1 865 713.00 | | 1 865 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 047.00 | 335 047.00 | | 335 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 316.00 | 242 316.00 | | 242 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 887.00 | 253 887.00 | | 253 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 810.00 | | | 1 785 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 640 390.00 | | | 640 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 10 947 225.00 | 10 947 225.00 | | 10 947 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 355.00 | | | 551 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 846.00 | | | 348 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 056.00 | 3 383 181.00 | 49 875.00 | 3 433 056.00 |
VW T.V.A. | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 793 003.00 | 13 793 003.00 | | 13 793 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |