| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726 670.00 | 3 185 566.00 | 3 541 105.00 | 6 726 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 225 878.00 | | 5 225 878.00 | 5 225 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 6 363.00 | 13 998.00 | 20 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 938.00 | 47 554.00 | 225 384.00 | 272 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 339 721.00 | 3 239 482.00 | 9 100 239.00 | 12 339 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 528.00 | | 357 528.00 | 357 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 347.00 | | 3 419 347.00 | 3 419 347.00 |
BZ Autres créances | 1 197 208.00 | | 1 197 208.00 | 1 197 208.00 |
CF Disponibilités | 526 748.00 | | 526 748.00 | 526 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 936.00 | | 246 936.00 | 246 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 766.00 | | 5 747 766.00 | 5 747 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 925.00 | 3 239 482.00 | 14 971 443.00 | 18 210 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 838 385.00 | | | -4 838 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 511 550.00 | -4 838 385.00 | | -3 511 550.00 |
DL TOTAL (I) | -8 344 935.00 | -4 833 385.00 | | -8 344 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 194.00 | 8 036.00 | | 5 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 194.00 | 8 036.00 | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 2 682.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218 899.00 | 10 947 225.00 | | 18 218 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 709.00 | 1 865 713.00 | | 2 383 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 358.00 | 723 497.00 | | 1 679 358.00 |
EA Autres dettes | 216 107.00 | 253 887.00 | | 216 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 305 937.00 | 13 793 003.00 | | 23 305 937.00 |
ED (V) | 5 247.00 | 3 454.00 | | 5 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 971 443.00 | 8 971 108.00 | | 14 971 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 719.00 | 6 831 487.00 | 7 105 207.00 | 273 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 719.00 | 6 831 487.00 | 7 105 207.00 | 273 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 601 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 070 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 505 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 1 370.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | -1 370.00 | | -6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 789.00 | 4 163 726.00 | | 11 805 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317 338.00 | 9 002 111.00 | | 15 317 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 511 550.00 | -4 838 385.00 | | -3 511 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 306.00 | | 10 316 890.00 | 5 785 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 762 474.00 | | 12 339 721.00 | 3 762 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762 474.00 | | 11 952 548.00 | 3 762 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611 537.00 | | 10 103 486.00 | 5 611 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | | 169 404.00 | 123 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 875.00 | | 44 000.00 | 49 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 784.00 | 2 735 698.00 | | 503 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 035.00 | 2 693 531.00 | | 492 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | 42 167.00 | | 11 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 036.00 | 5 194.00 | 8 036.00 | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 5 194.00 | 8 036.00 | 8 036.00 |
UG ‐ Financières | | 5 194.00 | 8 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 709.00 | 2 383 709.00 | | 2 383 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 690.00 | 498 690.00 | | 498 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 005.00 | 480 005.00 | | 480 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 460.00 | 794 460.00 | | 794 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 419 347.00 | 3 419 347.00 | | 3 419 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 1 065 314.00 | 1 065 314.00 | | 1 065 314.00 |
VC Groupe et associés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 218 899.00 | 18 218 899.00 | | 18 218 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 936.00 | 246 936.00 | | 246 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 365.00 | 4 863 490.00 | 93 875.00 | 4 957 365.00 |
VW T.V.A. | 641 393.00 | 641 393.00 | | 641 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 305 937.00 | 23 305 937.00 | | 23 305 937.00 |