| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 107 300.00 | 6 973 947.00 | 8 133 352.00 | 15 107 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 907 405.00 | | 4 907 405.00 | 4 907 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215.00 | 11 988.00 | 11 227.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 440.00 | 111 062.00 | 269 379.00 | 380 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 512 235.00 | 7 096 997.00 | 13 415 238.00 | 20 512 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 617.00 | | 4 199 617.00 | 4 199 617.00 |
BZ Autres créances | 3 991 844.00 | | 3 991 844.00 | 3 991 844.00 |
CF Disponibilités | 268 843.00 | | 268 843.00 | 268 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 176.00 | | 322 176.00 | 322 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 480.00 | | 8 782 480.00 | 8 782 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 294 715.00 | 7 096 997.00 | 22 197 718.00 | 29 294 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 349 935.00 | -4 838 385.00 | | -8 349 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489 833.00 | -3 511 550.00 | | -5 489 833.00 |
DL TOTAL (I) | -13 834 768.00 | -8 344 935.00 | | -13 834 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 581.00 | 13 405.00 | | 6 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500 000.00 | 18 218 899.00 | | 27 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062 801.00 | 2 383 709.00 | | 5 062 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 095.00 | 1 679 358.00 | | 2 693 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 216 107.00 | | 12 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 000.00 | 794 460.00 | | 748 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 032 486.00 | 23 305 937.00 | | 36 032 486.00 |
ED (V) | | 5 247.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 197 718.00 | 14 971 443.00 | | 22 197 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 987.00 | 5 320 880.00 | 6 926 868.00 | 1 605 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 987.00 | 5 320 880.00 | 6 926 868.00 | 1 605 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 865 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 929 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 727 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 938 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 447 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 695.00 | 6 185.00 | | 42 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 695.00 | 6 185.00 | | 42 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 695.00 | -6 185.00 | | -42 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 467.00 | 11 805 789.00 | | 15 840 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 330 300.00 | 15 317 338.00 | | 21 330 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489 833.00 | -3 511 550.00 | | -5 489 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 339 721.00 | | 8 172 514.00 | 12 339 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 512 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 014 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 952 548.00 | | 8 062 156.00 | 11 952 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 298.00 | | 110 357.00 | 293 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 482.00 | 3 857 515.00 | | 3 239 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 566.00 | 3 788 382.00 | | 3 185 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 916.00 | 69 133.00 | | 53 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 194.00 | -5 194.00 | | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 194.00 | -5 194.00 | | 5 194.00 |
UG ‐ Financières | | -5 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062 801.00 | 5 062 801.00 | | 5 062 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 991.00 | 789 991.00 | | 789 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 957.00 | 481 957.00 | | 481 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 617.00 | 4 199 617.00 | | 4 199 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 778 396.00 | 1 778 396.00 | | 1 778 396.00 |
VC Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VI Groupe et associés | 27 500 000.00 | 27 500 000.00 | | 27 500 000.00 |
VP Divers | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 396.00 | 2 160 396.00 | | 2 160 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 176.00 | 322 176.00 | | 322 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 512.00 | 8 513 637.00 | 93 875.00 | 8 607 512.00 |
VW T.V.A. | 1 401 237.00 | 1 401 237.00 | | 1 401 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 032 486.00 | 36 032 486.00 | | 36 032 486.00 |