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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984 034.00 | 13 001 749.00 | 7 982 285.00 | 20 984 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 775.00 | | 951 775.00 | 951 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215.00 | 21 609.00 | 1 606.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 076.00 | 252 030.00 | 144 046.00 | 396 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 454 769.00 | 13 275 388.00 | 9 179 381.00 | 22 454 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 148.00 | 55 980.00 | 1 288 168.00 | 1 344 148.00 |
BZ Autres créances | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
CF Disponibilités | 854 449.00 | | 854 449.00 | 854 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 171.00 | | 105 171.00 | 105 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 268.00 | 55 980.00 | 2 538 288.00 | 2 594 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 056 819.00 | 13 331 368.00 | 11 725 451.00 | 25 056 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 422 493.00 | -6 889 768.00 | | -4 422 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164 550.00 | 2 467 273.00 | | -6 164 550.00 |
DL TOTAL (I) | -10 582 044.00 | -4 417 494.00 | | -10 582 044.00 |
DP Provisions pour risques | 7 782.00 | 71 747.00 | | 7 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 695.00 | 631 000.00 | | 218 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 477.00 | 702 747.00 | | 226 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231 569.00 | 14 872 860.00 | | 18 231 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 481.00 | 2 284 967.00 | | 1 989 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 764.00 | 1 856 133.00 | | 833 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 307.00 | | |
EA Autres dettes | 212 774.00 | 40 311.00 | | 212 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 279.00 | 563 351.00 | | 807 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 074 868.00 | 19 626 928.00 | | 22 074 868.00 |
ED (V) | 6 150.00 | 270 085.00 | | 6 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 451.00 | 16 182 266.00 | | 11 725 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 231 569.00 | | | 18 231 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 639.00 | 7 625 862.00 | 8 160 501.00 | 534 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 639.00 | 7 625 862.00 | 8 160 501.00 | 534 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 764 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 248 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 305.00 | | | 412 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 305.00 | | | 412 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322 734.00 | 732 023.00 | | 1 322 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967.00 | 492 974.00 | | 11 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 631 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 701.00 | 1 855 997.00 | | 1 334 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 396.00 | -1 855 997.00 | | -922 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 397 287.00 | 22 497 423.00 | | 13 397 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 561 837.00 | 20 030 150.00 | | 19 561 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 164 550.00 | 2 467 273.00 | | -6 164 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 892 990.00 | | 6 409 161.00 | 20 892 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847 382.00 | 22 454 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 838 708.00 | 21 935 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 419 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 365 356.00 | | 6 409 161.00 | 20 365 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 965.00 | | | 427 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252 035.00 | 6 169 954.00 | 1 146 602.00 | 8 252 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047 748.00 | 6 096 596.00 | 1 142 595.00 | 8 047 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 287.00 | 73 358.00 | 4 007.00 | 204 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 481.00 | 1 989 481.00 | | 1 989 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 764.00 | 833 764.00 | | 833 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444 343.00 | 272 343.00 | | 18 444 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 279.00 | 484 946.00 | 322 333.00 | 807 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 148.00 | 1 344 148.00 | | 1 344 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 488.00 | 1 739 819.00 | 99 669.00 | 1 839 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 074 868.00 | 3 580 535.00 | 322 333.00 | 22 074 868.00 |