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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 2 481.00 | 1 584.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 368.00 | 842.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 017.00 | 9 691.00 | 48 327.00 | 58 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 293.00 | 12 540.00 | 50 753.00 | 63 293.00 |
BT Marchandises | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 132.00 | 12 540.00 | 127 592.00 | 140 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DL TOTAL (I) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 986.00 | | | 317 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 922.00 | | | 291 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UX Autres créances clients | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 628.00 | 5 472.00 | 19 022.00 | 45 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 528.00 | 53 372.00 | 19 022.00 | 93 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 059.00 | | | 83 059.00 |