| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 853.00 | 1 742.00 | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 283.00 | 24 489.00 | 43 794.00 | 68 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 943.00 | 29 407.00 | 45 536.00 | 74 943.00 |
BT Marchandises | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 079.00 | 29 407.00 | 182 671.00 | 212 079.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 593.00 | 25 265.00 | | 52 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514.00 | 27 329.00 | | -6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 54 879.00 | 61 393.00 | | 54 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 695.00 | 40 215.00 | | 34 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 17 174.00 | | 22 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | 24 982.00 | | 18 834.00 |
EA Autres dettes | 51 567.00 | 24 807.00 | | 51 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 792.00 | 108 683.00 | | 127 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 671.00 | 170 076.00 | | 182 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 768.00 | 76 518.00 | | 98 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 846.00 | | 362 846.00 | 362 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 846.00 | | 362 846.00 | 362 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -267.00 | 6 464.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 875.00 | 272 362.00 | | 362 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 389.00 | 245 034.00 | | 369 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514.00 | 27 329.00 | | -6 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 348.00 | 12 084.00 | | 13 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 605.00 | | 10 723.00 | 65 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 74 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 70 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 540.00 | | 10 723.00 | 61 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 8 583.00 | | 20 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 376.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 8 207.00 | | 17 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
UX Autres créances clients | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 695.00 | 5 671.00 | 15 659.00 | 34 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 792.00 | 98 768.00 | 15 659.00 | 127 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 1 067.00 | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 629.00 | 3 384.00 | | 3 629.00 |
ST Autres comptes | 54 409.00 | 44 636.00 | | 54 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | 11 789.00 | | 12 500.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 432.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 1 499.00 | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 983.00 | 52 346.00 | | 66 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 714.00 | 22 728.00 | | 24 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 865.00 | 59 809.00 | | 70 865.00 |