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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 1 415.00 | 2 980.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 948.00 | 33 975.00 | 40 973.00 | 74 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 409.00 | 39 455.00 | 43 953.00 | 83 409.00 |
BT Marchandises | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 744.00 | | 152 744.00 | 152 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 153.00 | 39 455.00 | 196 698.00 | 236 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 079.00 | 52 593.00 | | 46 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | -6 514.00 | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 75 332.00 | 54 879.00 | | 75 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 068.00 | 34 695.00 | | 29 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 22 696.00 | | 27 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 18 834.00 | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 38 244.00 | 51 567.00 | | 38 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 366.00 | 127 792.00 | | 121 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 698.00 | 182 671.00 | | 196 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 472.00 | 98 768.00 | | 96 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 958.00 | | 367 958.00 | 367 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 958.00 | | 367 958.00 | 367 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 167.00 | -267.00 | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 877.00 | 362 875.00 | | 379 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 425.00 | 369 389.00 | | 359 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 453.00 | -6 514.00 | | 20 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 613.00 | 13 348.00 | | 14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 943.00 | | 8 465.00 | 74 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 878.00 | | 8 465.00 | 70 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 407.00 | 10 048.00 | | 29 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 10 048.00 | | 25 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 068.00 | 4 174.00 | 15 541.00 | 29 068.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 366.00 | 96 472.00 | 15 541.00 | 121 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 6 010.00 | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | 3 629.00 | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 53 684.00 | 54 409.00 | | 53 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 808.00 | 12 500.00 | | 13 808.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | 327.00 | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 425.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | 6 435.00 | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 592.00 | 66 983.00 | | 73 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 054.00 | 24 714.00 | | 29 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 360.00 | 70 865.00 | | 71 360.00 |