| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742.00 | 2 268.00 | 2 474.00 | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 665.00 | 45 087.00 | 54 578.00 | 99 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 472.00 | 51 420.00 | 57 052.00 | 108 472.00 |
BT Marchandises | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 517.00 | 51 420.00 | 238 097.00 | 289 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 532.00 | 46 079.00 | | 66 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 20 453.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 110 796.00 | 75 332.00 | | 110 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | 29 068.00 | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 610.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 27 592.00 | | 17 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 689.00 | 25 851.00 | | 35 689.00 |
EA Autres dettes | 39 622.00 | 38 244.00 | | 39 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 301.00 | 121 366.00 | | 127 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 097.00 | 196 698.00 | | 238 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 167.00 | 96 472.00 | | 106 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
FG Production vendue services | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 992.00 | | 450 992.00 | 450 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 10 378.00 | | 1 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 417.00 | 9 167.00 | | 17 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 2 460.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 685.00 | 379 877.00 | | 452 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 221.00 | 359 425.00 | | 417 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | 20 453.00 | | 35 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 364.00 | 14 613.00 | | 8 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 409.00 | | 25 063.00 | 83 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 344.00 | | 25 063.00 | 79 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 11 965.00 | | 39 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 11 965.00 | | 35 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 12 211.00 | 15 882.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 301.00 | 106 167.00 | 15 882.00 | 127 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 3 364.00 | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | 3 813.00 | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 43 447.00 | 53 684.00 | | 43 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 085.00 | 13 808.00 | | 15 085.00 |
YT Sous‐traitance | | 54.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 422.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | 3 786.00 | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 475.00 | 73 592.00 | | 87 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 791.00 | 29 054.00 | | 31 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 468.00 | 71 360.00 | | 62 468.00 |