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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 792.00 | 599 208.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 742.00 | 3 549.00 | 87 193.00 | 90 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 905.00 | | 435 905.00 | 435 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 662.00 | 4 341.00 | 1 272 321.00 | 1 276 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 930.00 | 4 341.00 | 1 351 589.00 | 1 355 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 289.00 | | | 770 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 694.00 | | | 560 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 183.00 | | | 1 336 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 589.00 | | | 1 351 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 894.00 | | | 565 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 289.00 | | 158 706.00 | 770 289.00 |
VI Groupe et associés | 550 494.00 | 550 494.00 | | 550 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 698.00 | | | 794 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 183.00 | 565 894.00 | 158 706.00 | 1 336 183.00 |