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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 665 882.00 | 20 120.00 | 1 645 762.00 | 1 665 882.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 897.00 | 20 120.00 | 1 645 777.00 | 1 665 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 369 534.00 | | 369 534.00 | 369 534.00 |
084 Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 316.00 | | 408 316.00 | 408 316.00 |
110 Total général Actif | 2 074 213.00 | 20 120.00 | 2 054 093.00 | 2 074 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 920 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 908 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 036 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 054 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 866 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 025.00 | 14 756.00 | | 32 025.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 375.00 | 14 756.00 | | 32 375.00 |
242 Autres charges externes. | 12 200.00 | 19 158.00 | | 12 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 851.00 | | 1 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 779.00 | 4 341.00 | | 15 779.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 860.00 | 24 350.00 | | 29 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 515.00 | -9 594.00 | | 2 515.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 458.00 | -9 594.00 | | 2 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 369 306.00 | | | 369 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 167 514.00 | | | 1 167 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498 383.00 | | | 498 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 946.00 | | | 946.00 |