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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 798 912.00 | 98 105.00 | 1 700 807.00 | 1 798 912.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 799 827.00 | 98 105.00 | 1 701 722.00 | 1 799 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
072 Créances – Autres | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
084 Disponibilités | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
110 Total général Actif | 1 997 982.00 | 98 105.00 | 1 899 877.00 | 1 997 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 975 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 820 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 899 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 150.00 | 109 050.00 | | 130 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 150.00 | 109 051.00 | | 130 150.00 |
242 Autres charges externes. | 31 185.00 | 15 507.00 | | 31 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | 6 974.00 | | 7 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 290.00 | 37 695.00 | | 40 290.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 085.00 | 60 217.00 | | 79 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 064.00 | 48 834.00 | | 51 064.00 |
294 Charges financières | 13 596.00 | 15 410.00 | | 13 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 3 943.00 | | 5 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 849.00 | 29 480.00 | | 31 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 751 043.00 | | | 1 751 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |