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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982 231.00 | 139 080.00 | 1 843 151.00 | 1 982 231.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 983 146.00 | 139 080.00 | 1 844 066.00 | 1 983 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
072 Créances – Autres | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
084 Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
110 Total général Actif | 2 074 061.00 | 139 080.00 | 1 934 981.00 | 2 074 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 798 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 054 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 854 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 934 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 732 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 086.00 | 130 150.00 | | 110 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 086.00 | 130 150.00 | | 110 086.00 |
242 Autres charges externes. | 45 315.00 | 31 185.00 | | 45 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | 7 597.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 975.00 | 40 290.00 | | 40 975.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 216.00 | 79 085.00 | | 94 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 870.00 | 51 064.00 | | 15 870.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 12 267.00 | 13 596.00 | | 12 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 5 620.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 506.00 | 31 849.00 | | 1 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 799 827.00 | | | 1 799 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |