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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 799.00 | | 140 799.00 | 140 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
CU Autres participations | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 299.00 | -1 092.00 | | 65 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 75 472.00 | 8 908.00 | | 75 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 225.00 | 92.00 | | 75 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 1 200.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 831.00 | 1 292.00 | | 143 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 304.00 | 10 200.00 | | 219 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 561.00 | 1 292.00 | | 98 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 069.00 | 1 092.00 | | 168 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 299.00 | -1 092.00 | | 65 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 626.00 | 78 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 626.00 | 78 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98 131.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567.00 | 302.00 | 1 265.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 302.00 | 1 265.00 | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 150.00 | 29 880.00 | 45 270.00 | 75 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 832.00 | 98 562.00 | 45 270.00 | 143 832.00 |