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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 479 721.00 | | 479 721.00 | 479 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 669.00 | | 588 669.00 | 588 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 014.00 | | 703 014.00 | 703 014.00 |
CU Autres participations | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 343.00 | 107 521.00 | | 337 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 559.00 | 239 822.00 | | 241 559.00 |
DK Provisions réglementées | 7 813.00 | 6 017.00 | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 597 714.00 | 364 360.00 | | 597 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 120.00 | 32 702.00 | | 58 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 3 630.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 109.00 | 39 655.00 | | 39 109.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 299.00 | 76 009.00 | | 105 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 014.00 | 440 369.00 | | 703 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -1 796.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 601.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 941.00 | 440 602.00 | | 447 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 382.00 | 200 780.00 | | 206 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 559.00 | 239 822.00 | | 241 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 017.00 | 1 796.00 | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 1 796.00 | | 6 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |