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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 229 778.00 | | 229 778.00 | 229 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 025.00 | | 326 025.00 | 326 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 369.00 | | 440 369.00 | 440 369.00 |
CU Autres participations | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 521.00 | 102 466.00 | | 107 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 822.00 | 15 055.00 | | 239 822.00 |
DK Provisions réglementées | 6 017.00 | 4 221.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 364 360.00 | 132 742.00 | | 364 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 15 184.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 702.00 | 57 000.00 | | 32 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 2 146.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | 28 336.00 | | 39 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 009.00 | 103 891.00 | | 76 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 369.00 | 236 633.00 | | 440 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 330.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | 1 655.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 4 975.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -2 425.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 2 392.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 602.00 | 215 170.00 | | 440 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 780.00 | 200 115.00 | | 200 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 822.00 | 15 055.00 | | 239 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |