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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 289.00 | | 122 289.00 | 122 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 633.00 | | 236 633.00 | 236 633.00 |
CU Autres participations | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 466.00 | 63 207.00 | | 102 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 47 484.00 | | 15 055.00 |
DK Provisions réglementées | 4 221.00 | 2 566.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 132 742.00 | 124 257.00 | | 132 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 184.00 | 45 302.00 | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 1 152.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 576.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | 7 534.00 | | 28 336.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 8 323.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 891.00 | 62 887.00 | | 103 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 633.00 | 187 144.00 | | 236 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 891.00 | 47 737.00 | | 103 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | 1 301.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 1 301.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -1 301.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 1 674.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 170.00 | 177 725.00 | | 215 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 115.00 | 130 241.00 | | 200 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | 47 484.00 | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 505.00 | | 39 159.00 | 78 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 114 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 114 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 505.00 | | 39 159.00 | 78 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | 1 655.00 | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 1 655.00 | | 2 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |