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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | 689 810.00 | 689 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 981.00 | 8 534.00 | 39 446.00 | 47 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 877.00 | 8 534.00 | 774 343.00 | 782 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 170.00 | -170.00 | |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 448.00 | 170.00 | 360 278.00 | 360 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 325.00 | 8 704.00 | 1 134 621.00 | 1 143 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
DL TOTAL (I) | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 545.00 | | | 734 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 679.00 | | | 1 007 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 621.00 | | | 1 134 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
UX Autres créances clients | -170.00 | | | -170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 545.00 | 48 845.00 | 198 387.00 | 734 545.00 |
VI Groupe et associés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 759.00 | 46 672.00 | 45 087.00 | 91 759.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 679.00 | 321 979.00 | 198 387.00 | 1 007 679.00 |