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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | 689 810.00 | 689 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 422.00 | 7 483.00 | 23 939.00 | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 138.00 | 26 615.00 | 31 522.00 | 58 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 224.00 | 34 098.00 | 801 126.00 | 835 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 170.00 | -170.00 | |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CF Disponibilités | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 891.00 | 170.00 | 255 721.00 | 255 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 115.00 | 34 268.00 | 1 056 847.00 | 1 091 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 870.00 | 115 941.00 | | 122 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 218.00 | 6 928.00 | | 44 218.00 |
DL TOTAL (I) | 178 088.00 | 133 870.00 | | 178 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 522.00 | 686 200.00 | | 684 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 538.00 | 155 726.00 | | 177 538.00 |
EA Autres dettes | 16 699.00 | 16 692.00 | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 759.00 | 858 619.00 | | 878 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 847.00 | 992 488.00 | | 1 056 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 968.00 | | 46 257.00 | 788 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | | 689 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | | 41 489.00 | 54 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 087.00 | | 4 768.00 | 45 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 13 985.00 | | 20 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 13 985.00 | | 20 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
UX Autres créances clients | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 522.00 | 96 975.00 | 202 595.00 | 684 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 105.00 | 47 251.00 | 49 854.00 | 97 105.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 759.00 | 291 212.00 | 202 595.00 | 878 759.00 |