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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | 689 810.00 | 689 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 143.00 | 3 632.00 | 5 511.00 | 9 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 928.00 | 16 481.00 | 28 446.00 | 44 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 968.00 | 20 113.00 | 768 855.00 | 788 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 170.00 | -170.00 | |
BZ Autres créances | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CF Disponibilités | 143 428.00 | | 143 428.00 | 143 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 804.00 | 170.00 | 223 634.00 | 223 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 772.00 | 20 283.00 | 992 488.00 | 1 012 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | 116 941.00 | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 133 870.00 | 126 941.00 | | 133 870.00 |
DO TOTAL (II) | 858 619.00 | | | 858 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 200.00 | 734 545.00 | | 686 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 10 368.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 146 279.00 | | 99 050.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 16 649.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 619.00 | 1 007 679.00 | | 858 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 488.00 | 1 134 621.00 | | 992 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 877.00 | 6 091.00 | 689 810.00 | 782 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 810.00 | 788 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689 810.00 | 689 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | 689 810.00 | 689 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 980.00 | 6 091.00 | | 47 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 534.00 | 11 579.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | 11 579.00 | | 8 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
UX Autres créances clients | -170.00 | -170.00 | | -170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 200.00 | 49 319.00 | 200 480.00 | 686 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 198.00 | 80 112.00 | 45 087.00 | 125 198.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 619.00 | 221 738.00 | 200 480.00 | 858 619.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |