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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | 689 810.00 | 689 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 13 288.00 | 22 435.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 864.00 | 38 953.00 | 28 910.00 | 67 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 950.00 | 52 241.00 | 792 709.00 | 844 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | 170.00 | -111.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CF Disponibilités | 351 636.00 | | 351 636.00 | 351 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 532.00 | 170.00 | 401 362.00 | 401 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 482.00 | 52 411.00 | 1 194 071.00 | 1 246 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 088.00 | 122 870.00 | | 167 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | 44 218.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 181 915.00 | 178 088.00 | | 181 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 078.00 | 684 522.00 | | 660 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 11 927.00 | | 22 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 044.00 | 97 282.00 | | 195 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 210.00 | 68 329.00 | | 117 210.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 16 699.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 157.00 | 878 759.00 | | 1 012 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 071.00 | 1 056 847.00 | | 1 194 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 224.00 | 4 300.00 | 63 879.00 | 835 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 854.00 | 49 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 454.00 | 844 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 105 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 810.00 | | | 689 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 560.00 | 4 300.00 | 14 025.00 | 95 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 18 142.00 | | 34 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | 18 142.00 | | 34 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
UX Autres créances clients | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 078.00 | 660 078.00 | | 660 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 427.00 | 49 573.00 | 49 854.00 | 99 427.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 157.00 | 1 012 157.00 | | 1 012 157.00 |