| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 538.00 | | 4 318 538.00 | 4 318 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 949.00 | | 277 949.00 | 277 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 487.00 | | 4 596 487.00 | 4 596 487.00 |
CU Autres participations | 3 963 026.00 | | 3 963 026.00 | 3 963 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 763.00 | | | 3 855 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 884.00 | | | -28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 878.00 | | | 3 826 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 657.00 | | | 445 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 859.00 | | | 284 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 609.00 | | | 769 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 487.00 | | | 4 596 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 859.00 | | | 284 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 884.00 | | | -28 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 318 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 492.00 | 355 492.00 | | 355 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 528.00 | 63 636.00 | 261 330.00 | 445 528.00 |
VI Groupe et associés | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 069.00 | | | 456 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 401.00 | 380 401.00 | | 380 401.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 609.00 | 387 717.00 | 261 330.00 | 769 609.00 |