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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 747.00 | | 4 402 747.00 | 4 402 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 916.00 | | 155 916.00 | 155 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 663.00 | | 4 558 663.00 | 4 558 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 720.00 | | | 430 720.00 |
CU Autres participations | 3 972 026.00 | | 3 972 026.00 | 3 972 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 763.00 | 3 855 763.00 | | 3 855 763.00 |
DH Report à nouveau | -28 885.00 | | | -28 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 191.00 | -28 885.00 | | 54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 069.00 | 3 826 878.00 | | 3 881 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 014.00 | 445 658.00 | | 382 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 440.00 | 284 859.00 | | 265 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 15 410.00 | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 11 900.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 11 782.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 594.00 | 769 609.00 | | 677 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 663.00 | 4 596 488.00 | | 4 558 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 010.00 | 387 717.00 | | 360 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | 5 888.00 | | 19 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 243.00 | 98 736.00 | | 324 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 052.00 | 127 621.00 | | 270 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 191.00 | -28 885.00 | | 54 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 538.00 | | 85 224.00 | 4 318 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 4 402 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 4 402 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 538.00 | | 85 224.00 | 4 318 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 892.00 | 64 308.00 | 264 088.00 | 381 892.00 |
VI Groupe et associés | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 569.00 | 433 569.00 | | 433 569.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 594.00 | 360 010.00 | 264 088.00 | 677 594.00 |