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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 285.00 | | 500 285.00 | 500 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 389.00 | | 4 485 389.00 | 4 485 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 833.00 | | 4 547 833.00 | 4 547 833.00 |
CU Autres participations | 3 972 026.00 | | 3 972 026.00 | 3 972 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 763.00 | 3 855 763.00 | | 3 855 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
DH Report à nouveau | | -28 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | 54 191.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 497.00 | 3 881 069.00 | | 3 900 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 682.00 | 382 014.00 | | 317 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 432.00 | 265 440.00 | | 313 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 6 541.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 21 495.00 | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 336.00 | 677 594.00 | | 647 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 833.00 | 4 558 663.00 | | 4 547 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 19 198.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 651.00 | 324 243.00 | | 284 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 223.00 | 270 052.00 | | 265 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 428.00 | 54 191.00 | | 19 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 747.00 | | 82 643.00 | 4 402 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 747.00 | | 69 585.00 | 4 402 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 285.00 | 500 285.00 | | 500 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 584.00 | 64 986.00 | 252 598.00 | 317 584.00 |
VI Groupe et associés | 313 432.00 | 313 432.00 | | 313 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 872.00 | 514 872.00 | | 514 872.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 237.00 | 394 640.00 | 252 598.00 | 647 237.00 |