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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 62.00 | 635.00 | 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 847 394.00 | | 847 394.00 | 847 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 019.00 | 62.00 | 2 194 957.00 | 2 195 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 744 674.00 | | 5 744 674.00 | 5 744 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 104.00 | | 5 746 104.00 | 5 746 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 123.00 | 62.00 | 7 941 061.00 | 7 941 123.00 |
CU Autres participations | 1 046 907.00 | | 1 046 907.00 | 1 046 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 763.00 | 3 855 763.00 | | 3 855 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 1 266.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 42 496.00 | 24 040.00 | | 42 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 013.00 | 19 428.00 | | 2 931 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 511.00 | 3 900 497.00 | | 6 831 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 626.00 | 317 682.00 | | 584 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 728.00 | 313 432.00 | | 378 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 493.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 273.00 | 5 625.00 | | 135 273.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 550.00 | 647 336.00 | | 1 109 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 061.00 | 4 547 833.00 | | 7 941 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 129.00 | | | 5 915 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 129.00 | | | 5 915 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930 119.00 | | | 2 930 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 119.00 | | | 2 930 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985 010.00 | | | 2 985 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 559.00 | 8 838.00 | | 117 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 206.00 | 284 651.00 | | 6 218 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 192.00 | 265 223.00 | | 3 287 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931 013.00 | 19 428.00 | | 2 931 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 389.00 | | 6 451 830.00 | 4 485 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 799 023.00 | 2 930 119.00 | 2 194 322.00 | 5 799 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 812 082.00 | 2 930 119.00 | 2 195 019.00 | 5 812 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | 697.00 | 13 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | | 697.00 | 13 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 331.00 | | 6 451 133.00 | 4 472 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 058.00 | | | 13 058.00 |