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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 368 764.00 | | 21 368 764.00 | 21 368 764.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 2 870 081.00 | | 2 870 081.00 | 2 870 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 059.00 | | 2 872 059.00 | 2 872 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 240 822.00 | | 24 240 822.00 | 24 240 822.00 |
CU Autres participations | 21 355 378.00 | | 21 355 378.00 | 21 355 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 085 057.00 | | | 17 085 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 271 327.00 | | | 4 271 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 901.00 | | | 1 779 901.00 |
DL TOTAL (I) | 23 136 285.00 | | | 23 136 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 894.00 | | | 839 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 537.00 | | | 1 104 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 240 822.00 | | | 24 240 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 531.00 | | | 1 837 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 901.00 | | | 1 779 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 369 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000 475.00 | | 21 368 764.00 | 13 000 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000 475.00 | | 21 368 764.00 | 13 000 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 369 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 788.00 | 270 618.00 | 557 170.00 | 827 788.00 |
VI Groupe et associés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 788.00 | | | 827 788.00 |
VP Divers | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 537.00 | 547 367.00 | 557 170.00 | 1 104 537.00 |