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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 078 811.00 | | 22 078 811.00 | 22 078 811.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 2 679 235.00 | | 2 679 235.00 | 2 679 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 681 809.00 | | 2 681 809.00 | 2 681 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 620.00 | | 24 760 620.00 | 24 760 620.00 |
CU Autres participations | 22 078 811.00 | | 22 078 811.00 | 22 078 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 448 536.00 | 17 085 057.00 | | 17 448 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 980.00 | 4 271 327.00 | | 4 652 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 159.00 | 1 779 901.00 | | 1 815 159.00 |
DL TOTAL (I) | 24 005 670.00 | 23 136 285.00 | | 24 005 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 146 971.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 31 720.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 85 953.00 | | 21 700.00 |
EA Autres dettes | 723 433.00 | | | 723 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 949.00 | 1 104 537.00 | | 754 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 760 620.00 | 24 240 822.00 | | 24 760 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 949.00 | 547 367.00 | | 754 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 969.00 | | 13 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 686.00 | 1 837 531.00 | | 1 875 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 527.00 | 57 630.00 | | 60 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 159.00 | 1 779 901.00 | | 1 815 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 368 764.00 | | 723 433.00 | 21 368 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | 22 078 811.00 | 13 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 386.00 | | 22 078 811.00 | 13 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 368 764.00 | | 723 433.00 | 21 368 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 433.00 | 723 433.00 | | 723 433.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 788.00 | | | 827 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 949.00 | 754 949.00 | | 754 949.00 |