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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 078 811.00 | | 22 078 811.00 | 22 078 811.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 2 498 581.00 | | 2 498 581.00 | 2 498 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 529.00 | | 2 506 529.00 | 2 506 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 585 340.00 | | 24 585 340.00 | 24 585 340.00 |
CU Autres participations | 22 078 811.00 | | 22 078 811.00 | 22 078 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 211 516.00 | 21 211 516.00 | | 21 211 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 63 625.00 | 15 154.00 | | 63 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 465.00 | 1 848 471.00 | | 2 273 465.00 |
DL TOTAL (I) | 24 527 606.00 | 24 054 141.00 | | 24 527 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 734.00 | 9 175.00 | | 57 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 734.00 | 13 313.00 | | 57 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 585 340.00 | 24 067 454.00 | | 24 585 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 16 667.00 | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 356.00 | 1 875 487.00 | | 2 344 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 891.00 | 27 016.00 | | 70 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 465.00 | 1 848 471.00 | | 2 273 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 078 811.00 | | | 22 078 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 078 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 078 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078 811.00 | | | 22 078 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |