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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 045.00 | 181 688.00 | 39 357.00 | 221 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 557.00 | 144 440.00 | 59 117.00 | 203 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 915.00 | 326 129.00 | 106 785.00 | 432 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BN En cours de production de biens | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 755.00 | | 464 755.00 | 464 755.00 |
BZ Autres créances | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 176.00 | 1 505.00 | 14 670.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 469.00 | 1 505.00 | 898 963.00 | 900 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 384.00 | 327 634.00 | 1 005 749.00 | 1 333 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 558.00 | | | 557 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 839.00 | | | -32 839.00 |
DL TOTAL (I) | 533 103.00 | | | 533 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 662.00 | | | 199 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 645.00 | | | 472 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 749.00 | | | 1 005 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 401.00 | | | 378 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 100.00 | | 1 830 100.00 | 1 830 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 100.00 | | 1 830 100.00 | 1 830 100.00 |
FM Production stockée | | | 40 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 700.00 | | | 1 885 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 539.00 | | | 1 918 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 839.00 | | | -32 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 670.00 | | | 407 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 409.00 | | | 399 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 046.00 | 26 507.00 | 41 424.00 | 341 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 046.00 | 26 507.00 | 41 424.00 | 341 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 015.00 | 41 771.00 | 84 980.00 | 136 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VP Divers | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 744.00 | 526 006.00 | 3 738.00 | 529 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 646.00 | 378 402.00 | 84 980.00 | 472 646.00 |