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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 594.00 | 200 723.00 | 20 871.00 | 221 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 014.00 | 177 023.00 | 27 991.00 | 205 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 330.00 | 377 746.00 | 93 584.00 | 471 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
BN En cours de production de biens | 182 335.00 | | 182 335.00 | 182 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 597.00 | | 480 597.00 | 480 597.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326.00 | 2 493.00 | 1 832.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 566.00 | 2 493.00 | 749 072.00 | 751 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 897.00 | 380 240.00 | 842 657.00 | 1 222 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 051.00 | | | 227 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
DL TOTAL (I) | 285 041.00 | | | 285 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 749.00 | | | 239 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 615.00 | | | 557 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 657.00 | | | 842 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 541.00 | | | 538 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 424.00 | | 599.00 | 482 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 692.00 | 40 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 471 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 010.00 | | 599.00 | 426 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 378.00 | 25 368.00 | | 352 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 378.00 | 25 368.00 | | 352 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
UX Autres créances clients | 480 597.00 | 480 597.00 | | 480 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 211.00 | 35 137.00 | 19 075.00 | 54 211.00 |
VI Groupe et associés | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 634.00 | 492 486.00 | 40 148.00 | 532 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 616.00 | 538 541.00 | 19 075.00 | 557 616.00 |