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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 963.00 | 208 925.00 | 14 037.00 | 222 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 885.00 | 189 396.00 | 22 489.00 | 211 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 079.00 | 398 321.00 | 75 758.00 | 474 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BN En cours de production de biens | 209 834.00 | | 209 834.00 | 209 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 782.00 | | 640 782.00 | 640 782.00 |
BZ Autres créances | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326.00 | 2 903.00 | 1 424.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 194.00 | 2 903.00 | 1 165 291.00 | 1 168 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 273.00 | 401 224.00 | 1 241 049.00 | 1 642 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 657.00 | 227 051.00 | | 276 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952.00 | 49 605.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 290 994.00 | 285 041.00 | | 290 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 316.00 | 55 424.00 | | 285 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 174.00 | 96 301.00 | | 94 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 203.00 | 239 749.00 | | 327 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 550.00 | 151 890.00 | | 207 550.00 |
EA Autres dettes | 35 811.00 | 14 251.00 | | 35 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 055.00 | 557 616.00 | | 950 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 049.00 | 842 657.00 | | 1 241 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 226.00 | 557 616.00 | | 683 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 1 213.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 331.00 | | 49 650.00 | 471 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 902.00 | 34 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 902.00 | 474 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 609.00 | | 8 239.00 | 426 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 148.00 | | 41 411.00 | 40 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 747.00 | 20 574.00 | | 377 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 747.00 | 20 574.00 | | 377 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 409.00 | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 409.00 | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 409.00 | | 2 494.00 |
UG ‐ Financières | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 203.00 | 327 203.00 | | 327 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
UX Autres créances clients | 640 782.00 | 640 782.00 | | 640 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 255.00 | 17 426.00 | 266 829.00 | 284 255.00 |
VI Groupe et associés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 121.00 | 708 121.00 | | 708 121.00 |
VW T.V.A. | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 055.00 | 683 226.00 | 266 829.00 | 950 055.00 |